Выпуск №39. Январь 2021

Опубликовано: 02.01.2021 в 16:21

Введение

Дорогие друзья, поздравляем Вас с Наступившим 2021 годом. Несмотря на пандемию и сложности уходящего года, мы верим в светлое будущее, в своих детей и близких. В этом новогоднем выпуске уделим внимание самому дерзкому биткоину, курсу доллара, мировому фондовому рынку и немного поговорим о недвижимости. Поехали:

Рубль

Наш великий и могучий деревянный в 20 году немного лихорадило с выносом в район 80 рублей за доллар и сейчас неплохая коррекция с возможностью покупки валюты.

Говорить при этом про рост доллара некорректно (см. график индекса доллара далее в выпуске), так как сам доллар в этот период слабел. Эти два фактора указывают на ощутимую слабость нацвалюты, что при развороте индекса может привести к серьезному росту курса. Прогнозируется около 90 рублей за доллар к весне наступившего 2021 года.

Индекс доллара

На графике ниже представлен индекс доллара DXY, который на недельном графике демонстрирует уровни ниже 90 за последние два года. Это сильно коррелирует(совпадает) с динамикой роста биткоина и мировых финансовых рынков в последнее время. Также, благодаря этому курс рубля имеет последнее время более менее стабильное состояние, но штиль предвещает бурю. Вероятно, такое поведение доллара скоро исчерпает себя, что укажет на изменение тренда рынков в противоположную сторону.

Мировые финансовые рынки продолжают невероятно бурный рост на фоне пандемии. Напомним, что S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 505 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию и куда попала Tesla. Миллиардные вливания раскачивают финансовые рынки, но не помогают реальному сектору.

На графике показан экстремальный рост за 10 лет на три тысячи пунктов с 700 до 3750. Вероятно, скоро рынки развернутся, так как требуется коррекция роста на 460% за 10 лет для очистки всей системы от паразитной перекредитованности всего и вся. Долговой пузырь, который ФРС становится сложнее накачивать с каждым годом придется приспустить, чтобы продлить жизнеспособность всей финансовой системы, иначе накаленная ситуация приведет к краху. В последнем случае мировой финансовый кризис на несколько лет, в первом случае временная встряска.

Крипто

В прошлом выпуске за октябрь давался весьма оптимистичный прогноз на динамику курса биткоина.

Как мы видим из прошлого графика, он отлично отработал, и мы пришли к целевым значениям (3) в 30 тысяч долларов, но без существенных откатов.
Динамичное и даже дерзкое движение биткоина последние месяцы можно объяснить по-разному, подкрепляя его прошедшим халвингом и вливанием новых напечатанных денег в финансовую систему, закупкой больших объемов хедж фондами и другими крупными участниками рынка. Полученный в результате супердинамичный безоткатный рост можно интерпретировать как начало новой большой волны роста, однако в этом можно усомниться оглядываясь на вялую тенденцию изменения стоимости альткоинов. Биткоин показал новую вершину, альткоины не достигли даже своих прежних вершин. Также приводим интересный график доминации биткоина, которая достигла удивительных значений 5 летней дваности.

Красной линией отмечена потенциальная цель, хотя даже текущие значения кажутся чрезмерно завышенными и возможен разворот. Напомним, доминация это % капитализации и доминирования биткоина относительно других криптовалют. Значения первых пяти лет существования материнского биткоина стремились к 100%, так как никаких альтернатив и других монет на тот момент не существовало, а в сегодняшние дни это более 8 тысяч различных криптовалют.
Считаем актив на данный момент переоценённым, не рекомендуем покупку и советуем дождаться глубокой коррекции не менее 30% от верхней точки для входа на долгосрочную и среднесрочную перспективу. Если же вы напротив угадали с позицией или ждали момента к продаже, то сейчас можно уверенно фиксировать прибыль, поздравляем с отличным финансовым результатом.

На приведенном графике отмечены уровни возможного отката и рекомендуемый диапазон выделен эллипсом для закупки. В настоящих ценах наблюдается переоценённость, покупка будет рисковой.

Недвижимость

Не первый раз мы слышим, что выгодным вложением является покупка недвижимости с последующей перепродажей или сдачей в аренду. К сожалению, это работает только в том случае, если оценивать покупательскую способность 1 квадратного метра в рублях. Однако рубль теряет много покупательской способности на инфляции. Валютная оценка говорит, что стоимость квадратного метра снижается последние 11 лет.

Считаем, что ожидается еще одна волна падения с целями в диапазоне 1000-1500 долларов за квадратный метр. Вероятно, это совпадет с волной ощутимого роста курса доллара. В таком случае покупку недвижимости можно рассматривать как перспективную инвестицию на долгосрочный период времени Ω

Команда признательна дорогим читателям за уделенное время. Обещаем в 21 году больше интересных обзоров для повышения Вашей финансовой грамотности. Будьте здоровы в Новом Году.
Также поздравляем наших друзей из Phönix Gruppe, ссылка на свежее новогоднее видео приложено.

Видеопоздравление от киберпанк деревни для поднятия настроения.

Happy New Year 2021

Просмотров:

Комментарии: